供应商结算单表格(材料结算单范本)

中百超市结算单如何看

中百超市结算单查看方法如下：

结算单是指企业或个人在经济交易过程中，向对方单位或个人发出的一种结算凭证。

手工结算找不到入库单

1.

手工做一张材料出库单,业务类型选择“委外出库”,必选,供应商选择“荻原”,必选。表体行自行添加,保存,审核。

2.

材料出库单与加工入库单进行核销,核销方法 按供应商核销,修改核销数量。

3.

进行材料出库单记账。

4.

进行委外发票与入库单结账。

采购 财务 供应商 结算问题

与采购有关系也

所有与采购有关的款项支付，都必须经过财务

财务应核对是否挂账，审批手续是否齐全等，对付款负有直接责任；

采购对本身客户的欠款情况首先必须清楚，如果采购在付款单上已经签字说明认可付款，负有责任。

应与供应商了解是否存在多付款问题，（一般有良心的供应商不会多要钱的，发现多了也会退给你，不行可以起诉也）

另外，无论是谁的责任，通过沟通等手段解决多付款问题，才是大家共同的责任。

财务软件中如何查询供应商往来对账单

如何设置操作员权限

操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。此功能只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。

进入操作员权限设置界面

在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的【权限】中的下级菜单【权限】，系统将弹出操作员权限设置界面。

如何放弃或设定账套主管

用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记;想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。

注意：

只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。

如何设置账套和年度

用户可在账套选择区中选择相应账套,在年度选择区中选择相应年度。

注意：

如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套，并置灰，不能进行任何操作。用户只能针对该账套选择年度。

如何增加权限

操作员权限分为功能权限和仓库权限，分别在两面个页签上进行设置。

功能权限的设置

用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面。

由于是对系统下属的所有子系统的权限进行统一管理，故权限很多，为了方便用户设置权限，系统还提供了分子系统按组选择权限的方式。界面左侧的产品分类选择区中列示了系统中已安装的子系统，当用户选中某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中。当然，用户还可以根据自己的需要删除按组方式已选中的明细权限。需要说明的是，每一个子系统都有一个两位的ID号，每一个明细权限也有一个ID号，并且它的前两位就是所对应子系统的ID号，用户可根据这个规律来辨别明细权限属于哪个子系统。

通过对系统所提供的以上两种权限设置方式的组合利用，用户可以很方便地增加所选定的非账套主管用户的权限。

另：各子系统的ID号列表如下：

子系统 ID号

公共或应用服务 AS

固定资产管理系统 FA

应收 AR

应付 AP

财务分析系统 FP

总账系统 GL

核算在 IA

UFO报表 MR

采购订单 PO

采购管理 PU

出纳 RP

销售 SA

销售定单 SO

库存 ST

工资 WA

仓库权限的设置

在系统管理中，新增了操作员的‘仓库权限’功能，该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和责任，实现了按仓库设置操作人员的权限，这样各仓库管理员按其管理仓库进行单据操作。

【操作步骤】

1.在系统管理窗口中单击【权限】的下级菜单【权限】。系统将弹出操作员权限窗口，在该窗口中，仓库权限页签为新增页。

2.要设置操作员的仓库权限，首先应在‘操作员权限’窗口选定操作员。并在窗口中的下拉选择框中选择账套。我们在这里选取操作员‘001’，账套为演示账套，系统将自动携带当前会计年度。单击【增加】按钮，系统弹出增加权限窗口。

3.在增加权限窗口中，系统列出了该账套中的仓库目录，双击仓库目录前的‘是否选择’栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库权限。被选中的仓库在该栏显示为‘*’号。权限定义完毕后，单击【确定】按钮即可。

注意：

1.在各账表的查询条件中，选择仓库时，要检查合法，即该操作员只能选择他所管辖的仓库。

2.仓库权限表中增加“单据中是否显示金额”选项。如果设置操作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中列示出单价、金额，如果选择为否，则单据卡片及列表中不显示出单价、金额。

3.查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他所管辖的仓库的单据，没有设置仓库权限的操作员，可查询所有仓库的单据。

如何删除权限

如何刷新

如何退出

注意：

1.系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则在图8?所示界面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。

2.在进行放弃或设定账套主管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账套主管。

3.所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。

4.采购、销售、核算的一些功能权限需要在应收应付设置，对应功能如下

采购系统：

采购系统功能 相应权限

供应商往来期初：AP0306期初余额（增删改）

采购发票的应付：AP050101单据记账

单据结算： AP0502单据结算

核销（ 同币种）：AP050201单据结算（核销）

预付： AP050202单据结算（预付）

异币种核销：AP050203异币种核销

应付冲应付：AP050504应付冲应付

预付冲应付：AP050501预付冲应付

应付冲应收：AP050502应付冲应收

红票对冲：AP050503红票对冲

汇兑损益：AP0507汇兑损益

取消操作：AP0807取消操作

应付结算单列表：AP060103结算单查询

供应商往来总账：AP060201总账查询

供应商往来余额表：AP0701往来余额表

供应商业务明细账：AP060202明细账查询

供应商往来对账单：AP060203对账单查询

销售系统：

销售系统功能 相应权限

客户往来期初：AR0306期初余额（增删改）

销售发票的应付：AR050101单据记账

单据结算：AR0502单据结算

核销（ 同币种）：AR050201单据结算（核销）

预收：AR050202单据结算（预收）

异币种核销：AR050203异币种核销

应收冲应收：AR050504调账

预收冲应收：AR050501预收冲应收

应收冲应付：AR050502应收冲应付

红票对冲：AR050503红票对冲

汇兑损益：AR0507汇兑损益

取消操作：AR0807取消操作

应付结算单列表：AR060103结算单查询

供应商往来总账：AR060201总账查询

供应商往来余额表：AR0701往来余额表

供应商业务明细账：AR060202明细账查询

供应商往来对账单：AR060203对账单查询

核算系统：

供应商往来科目设置 ：AP0401科目设置

发票制单 ：AP0402发票制单

应付现结制单 ：AP0403应付现结制单

单据列表界面‘制单’：AP0508生成凭证

供应商凭证列表 ：AP060104凭证查询

客户往来科目设置 ：AR0401科目设置

发票制单 ：AR0402发票制单

单据列表界面‘制单’：AR0508生成凭证

客户凭证列表 ：AR060104凭证查询

以上回答希望对你有所帮助，有什么问题可以向我提问。

超市与供应商对账流程

对账，是对前一个清算周期的交易信息进行核对，以确认交易信息的一致性和正确性的过程。超市与供应商对账的流程是怎样的。我给大家整理了关于超市与供应商对账流程，希望你们喜欢!

超市与供应商对账流程

1. 对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账;

2. 对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;

3. 对账要求：

1) 供应商先在服务中心打销售清单;

2) 供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单;

3) 供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;

4) 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。

5) 如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。

备注： 新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。

对账技巧

在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：

1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。

供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。

2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。

双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。

3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章)，或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。

因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其在一定时期来的情况，可能原有企业已解体、改制，在一定时期对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。

4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。

5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢?

如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。

如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。

6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。

7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。

8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。

调整账目

1.对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理;另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。

调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合;对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。

2.需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。

保管对账单

1.每年根据对账次序将对账单装订成册，供应商提供的对账资料作为对账单的附件与对账单一并装订保存，前面要加上对账清单目录(包括供应商所属地区、供应商名称、对账日期等信息)并注明对账单所属年度、装订会计姓名;装订成册的对账单应按照会计档案的保管规定进行管理。

2.应付账款会计岗位发生变动时，其手头的对账单也要做好移交工作，在会计岗位移交清单上应特别注明。

会计错账处理方法

我们在实际的工作当中，经常会出现记帐出错的问题，那么，会计错账有哪些处理方法呢?

除二法是记帐时出现的错误，借方或是贷方的方向相反，或是红蓝字记反，这个错帐的方法有一个特定的的规定就是错帐数是偶数，其差数会以二除得错帐数，这就是查帐的方法为除二法，这是最为常见的检查错帐的方法之一。

除九法也是记帐过程中经常出现的问题，特别是前后两个数字颠倒，或是三个数前后颠倒，数字移位等问题出现时，对于这种问题的主要特点就是能够用九整除，这个数是九的整数倍，也就是我们所说除九法。

差数法是根据错帐的差数进行查找的一种方法，主要是用于漏记或是重记的帐目。

象形法是在进行核对帐目时最常遇见的一种相差的错帐，可能是几分钱也是很麻烦的，这类错帐数字形状都很想象，比较容易发生错误，这是象形法。

追根法是因为错误已经查了半天，没有发现错误，就是平衡，那么在这种情况下，就要用追根法，检查上期的结转数进行核对其中的差错，往往是源头的问题。

对于母子法来说，这是核对明细分类帐以及总分类帐科目不相符的问题，主要是用于无法查找的方法下使用，以总帐借贷额为母数，以明细帐为借贷子数，子数加起来等于母数，如果不等就是有错。肯定是有错帐出现。