现金结算申请表模板(现金结算证明模板)

农村信用社（农村商业银行） 现金缴款单 结算业务申请书 进账单怎么填写？

现金缴款单：收款人户名写公司名字.公司账户.大写金额顶格写. 小写金额. 还有一个款项来源就是你这比的存个公司的是营业额还是其他的收人. 结算申请书?公司汇个人？

进账单:出票人就写转账支票上的 例如：某某公司财务章. 可以去除财务章3个字 把其它的都写进出票人栏里. 账户开户行在支票的右上角有.收款人..你懂的 然后大小写金额 大写金额一定要顶格写

现金支票.正面日期大写例： 贰零壹叁.年零贰.月零伍.日 然后你们公司的账号 开户行写在支票右上角. 金额大小写 大写顶格写 在下面在盖上你们公司的财务章法人章如果收款人写的是个人 后面就签个名 写个身份证就行. 如果收款人还在单位 在后面背书人那里在敲财务章法人章就行了 金额一定要在伍万以下 不然还有出说明..

转账支票：正面如上 背面不用管 转账支票是一定要填写进账单的 .. 注意不能涂改. 纯手打望采纳不懂就追问

结算业务申请书去银行怎么办理

向银行申请银行汇票的账务处理是什么？

银行汇票是一种票据，由出票银行根据客户申请签发的，其在见票时应当按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人，向银行申请银行汇票时如何做账？

向银行申请银行汇票的会计分录

申请时：

借：其他货币资金－银行汇票

贷：银行存款

取得汇票时：

借：应付票据

贷：其他应付款－办理汇票

支付汇票给往来单位：

借：应付账款

贷：应付票据

汇票到期：

借：其他应付款－办理汇票

银行存款－（汇票利息）

贷：其他货币资金－银行汇票

财务费用－利息

其他货币资金怎么理解？

其他货币资金指的是企业除现金和银行存款以外的货币资金。它包括外埠存款、信用证存款、信用卡存款、银行汇票存款、银行本票存款、存出投资款。

“其他货币资金”账户属于资产类账户，如果是增加其他货币资金

借：其他货币资金

贷：银行存款

如果是减少其他货币资金

借：交易性金融资产等有关科目

贷：其他货币资金

应付票据是什么？

应付票据指的是由出票人出票，并由承兑人承诺在一定时期内无条件支付一定款项的书面证明，根据是否带息分为了带息应付票据和不带息应付票据。

“应付票据”科目属于负债类科目，贷方反映本企业开出的应付票据的面值，借方反映偿还的应付票据的面值，期末贷方余额表示企业尚未偿还的应付票据的面值。

向银行申请银行汇票会计分录怎么做？

企业因业务需要可以向银行申请银行汇票，一般可以通过其他货币资金、银行存款、其他应付款等科目进行核算，具体的会计分录应如何编制？

申请银行汇票的会计分录

1、申请时，

借：其他货币资金—银行汇票

贷：银行存款

2、取得汇票时，

借：应付票据

贷：其他应付款—办理汇票

3、支付汇票给往来单位时，

借：应付账款

贷：应付票据

4、汇票到期时，

借：其他应付款—办理汇票

银行存款—汇票利息

贷：其他货币资金—银行汇票

财务费用—利息

什么是银行汇票？

银行汇票指的是由出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。

其他货币资金是什么？

其他货币资金指的是企业除现金和银行存款以外的货币资金，包括：银行汇票存款、银行本票存款、外埠存款、在途货币资金、信用卡存款和信用证存款等。

其他货币资金是资产类科目，资产类科目包括：库存现金、银行存款、交易性金融资产、其他货币资金、应收账款、预付账款、应收利息、其他应收款、应收票据、坏账准备等。

应付票据是什么？

应付票据指的是由出票人出票，并由承兑人允诺在一定时期内支付一定款项的书面证明。在中国，应付票据是在商品购销活动中由于采用商业汇票结算方式而发生的。商业汇票又分为银行承兑商业汇票和商业承兑商业汇票。

应收票据属于资产类科目，借方代表增加，贷方代表减少。

单位银行结算账户现金库存限额申报表如何填写

单位银行结算账户现金库存限额申报表填写一般包括几个内容：

（1）支付职工工资、各种工资性津贴；

（2）支付个人的劳务报酬；

（3）支付给个人的各种奖金；

（4）支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。

（5）收购单位向个人收购农副产品和其他物资时支付的现金。

（6）单位预借给出差人员必须随身携带的差旅费。

（7）结算起点以下的零星支出。

（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

库存限额是指：

（1）国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。

（2）开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

（3）库存现金限额的计算方式一般是：库存现金=前一个月的平均每天支付的数额(不含每月平均工资数额)×限定天数。

公司现金支票领购申请书怎么写?

申请

我公司*************于***年**月**日在贵行开立基本帐户，用于办理日常结算和现金收付业务。现因公司业务发展，需要现金（转帐)支票，以便公司业务顺利进展。现特贵行申请购买一本支票（写明支票种类和数量），请批准！

公司名称（加盖公章）

日期

大概内容这样，具体的可以根据你们的实际情况填充修改。

银行结算业务申请书怎么填写

作为出纳员都知道结算业务申请书就是你到银行办理结算业务时所填的书面申请,银行结算业务即转账结算业务，简称结算，也叫支付结算，是以信用收付代替现金收付的业务。支付结算是单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡、和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。银行是支付结算和资金清算的中介机构。目前的结算办法主要有银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款和异地托收承付以及信用卡等方式. 当我们办理收款人非本行的转账业务，均需使用结算业务申请书。什么情况下使用结算业务申请书 收款方为单位的，要填写“结算业务申请书”或者“个人结算业务申请书” 付款人为个人的：填写个人结算业务申请书（这个银行免费提供） 付款人为单位的：填写结算业务申请书 把申请书给银行工作人员 1、公司跨行打款到异地，要填写结算业务申请书 2、业务类型一般选择电汇，如果资金不是很急，那么勾选普通就可以了，勾加急要加收30%手续费。只有从单位结算账户上支付是填写结算业务申请书，如果是银行卡的话，那么就是个人汇单位，要填写《个人结算业务申请书》 3、如果你单位结算账户与银行约定使用支付密码，那么要填写的。如果没有约定，那么不用填写。 现在有票据填单软件，填写结算业务申请书非常容易。