资金支付审批管理制度(资金支付审批管理制度和资金管理制度的区别)

公司付款管理制度怎么写啊

付款管理制度(一) 目的为了加强公司资金管理和运作。从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，特制定本制度。(二) 范围 1．凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。 2．销售登记技术服务费。(三) 采购部门的权限划分和工作基本原则1．公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。 2．临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。 3．具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购 4．部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。 5．公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。 6．品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。 7．采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。 8．采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。 9．采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料。10．采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。 11．原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。 (四) 供应商管理办法 1. 供应商的选定及指导 1) 对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商， 2) 并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。 3) 为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。4) 选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。5) 若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。 6) 积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。 2. 供应商的管理和分类 1) 每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。 2) 供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D 四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C 类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指 资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。 3) 对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。 3. 供应商的开发 1) 采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商。 2) 开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细评估，决定是否列为供应商。 3) 采购资料及档案管理 4) 采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元 素采购报表(月)”、“采购分析报表(周、月)”、“库存报表(月)”等汇总整理工作，并报告有关领导。 5) 市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评审，来电来函文件资料及时分类保存。 6) 公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由内勤人员登记，借阅人员签名后方可。 7) 有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购经理同意，并登记后执行。 (五) 登记技术服务费制度

财务资金管理制度提纲怎么写，是什么意思？

编写财务资金管理制度提纲需要考虑以下几个方面：

1. 建立制度的目的和依据：说明制定财务资金管理制度的背景和意义，同时列举相关的法律法规、财务会计准则等依据，以便明确制度的合法性和必要性。

2. 财务资金管理的范围和内容：明确本制度适用的财务资金范围和管理内容，包括现金、银行存款、投资、借贷等方面，以便确保制度的适用性和有效性。

3. 资金管理的职责和权限：明确各级财务管理人员的职责和权限，包括资金预算、授权使用、资金监管、风险控制等方面，以便保证资金管理的科学性和规范性。

4. 资金管理的流程和程序：详细阐述各项资金管理的流程和程序，包括资金申请、审核、审批、支付、监管、核算等方面，以便确保资金管理的科学性、规范性和透明度。

5. 资金监督和审计：明确资金监督和审计的职责和权限，包括内部审计、外部审计、监管部门的检查等方面，以便确保资金管理的合规性和风险控制。

6. 制度执行和监督：明确制度执行和监督的机制和措施，包括制度宣传、培训、考核、奖惩等方面，以便确保制度的有效性和可执行性。

7. 制度修订和完善：明确制度修订和完善的程序和要求，包括制度评估、修订、审批、发布等方面，以便确保制度的及时性和可持续性。

8. 资金预算管理：明确资金预算的编制和管理程序，包括预算制定、预算审核、预算执行、预算调整等方面，以便确保资金使用的合理性和有效性。

9. 资金授权使用：明确资金授权使用的条件和程序，包括授权范围、授权限额、授权期限、授权人和被授权人的职责等方面，以便确保资金使用的规范性和安全性。

10. 资金支付管理：明确资金支付的程序和要求，包括支付凭证的审批、支付渠道的选择、支付方式的确定、支付时间的安排、支付监督和核算等方面，以便确保资金支付的合规性和安全性。

11. 资金监管和风险控制：明确资金监管和风险控制的职责和程序，包括资金监管的制度、资金监管的部门和人员、风险评估和控制、风险防范和应急处理等方面，以便确保资金安全和风险控制。

12. 资金核算和报表管理：明确资金核算和报表管理的要求和程序，包括资金账户的建立和管理、现金流量表和资金运用计划的编制和报送、财务报表的编制和审计等方面，以便确保资金核算和报表的准确性和规范性。

13. 制度宣传和培训：明确制度宣传和培训的要求和程序，包括宣传和培训的对象、内容和方式、宣传和培训的频次和时机等方面，以便确保制度的理解和执行。

14. 制度评估和改进：明确制度评估和改进的要求和程序，包括制度评估的频次和方式、评估结果的反馈和改进措施的实施等方面，以便确保制度的及时性和改进性。

公司资金管理制度是什么内容？

资金管理制度是针对企业筹集资金和使用资金而设计的一系列制度的统称。由于企业财务管理的对象就是资金，因此资金管理制度是企业内部财务制度的核心内容，其目的是在保证资金安全完整的情况下，既能满足企业生产经营过程中对资金的需求，又要尽可能提高资金的使用效益。

应答时间：2022-01-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。