项目工程付款对账单表格模板(工程结算对账单表格)
工程预付款、进度款支付申请指引,以及申报支付模板
工程预付款、进度款支付申请指引,以及申报支付模板如下:
第一章预付款
预付款仅针对极少数类别的工程合同,且通常需提供银行履约保函,具体预付款请款按照合同约定条款执行。履约保证金、质量保证金如果从进度中扣除的需及时扣回,需满足合同约定,区域建立相应台账,避免未及时扣回的情况。
需提供请款资料
注意事项
1、第一条资料中,若标注“如有“字样则为不必须提供材料,其余均为必需提供的请款材料。
2、其中银行保函需根据合同付款条件约定是否要提供,若需提供银行保函的合同,其银行保函有效性需项目成本找财务确认后使用。
第二章中期付款
中期付款适用于各合同工程的中期付款,具体中期请款按照合同约定条款执行。
需提供请款资料
注意事项
1、上述未标注“如有”字样的均为请款必须提供材料;其中附件3-3为合同有约定的需提供(例如一些大于1,000万元的合同),附件3-4、附件3-5为非甲供材类合同需提供材料;附件3-6为甲供材类合同需提供材料。
2、附件3-2形象进度明细、影像资料:其中总包、景观、精装修、外立面石材及涂料、门窗工程必须提供影像资料,其余工程请各项目自行斟酌。
3、如提供的工程变更台账中存在线下变更,则必须提供附件3-4,包含施工单位回执盖章。
第三章完工付款
完工付款适用于各合同工程的完工款请款,具体完工请款按照合同约定执行。
需提供请款资料
注意事项
1、第一条资料中,若标注“如有“字样则为不必须提供材料,其余均为必需提供的请款材料;
第四章结算付款
结算付款适用于各合同的结算款请款,具体结算付款条款按照合同约定执行。
需提供请款资料
注意事项
1、第一条资料中,若标注“如有“字样则为不必须提供材料,其余均为必需提供的请款材料。
第五章质保金付款
质保金付款适用于各合同的质保金请款,具体质保金请款条款按照合同约定执行。
需提供请款资料
注意事项
1、第一条资料中,若标注“如有“字样则为不必须提供材料,其余均为必需提供的请款材料。
第六章附件
1.承包商付款支付申请表。
2.付款记录。
3.工程款审核明细表。
4.付款条件。
5.形象进度明细、影像资料。
6.银行履约保函。
7.工程变更台账。
8.关于未按合同约定擅自进行工程变更的出发通知。
9.费用审核明细。
10.监理单位意见。
11.工程部意见。
12.工程维保确认书。
13.质保金申领审核表。
14.已完工程量清单。
如何用Excel表格做对账单
方法/步骤
打开Excel表格,在表格第一行中输入标(公司的名称),第二行输入地址(公司的详细地址),第三行输入公司的(电话及传真),第四行输入(对账单),第五行输入(客户、月份、打印日期),
在合并的单元格内分别输入“本月货款(RMB)合计与人民币符号”,并在表格下面注明上些事宜,户名(公司收款人的名字),农业银行账号,供应商确认,客户确认,最后根据内容调整一下字体大小和格式就OK啦。做对账单时根据送货单对号入座就可以了